2月12日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0754，跌0.01%

本站消息，2月12日，招商添荣3个月定开债A最新单位净值为1.0754元，累计净值为1.232元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.02%，近3个月上涨1.43%，近6个月上涨1.76%，近1年上涨3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商添荣3个月定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比85.57%，现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为郭敏，郭敏于2024年10月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.61%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。